Conciliaciones

Dónde está

Gestión → Bancos → Conciliaciones. Ves los movimientos de tesorería: cobranzas, pagos, retiros, transferencias entre cuentas y lo que genera el POS.

Resumen por cuenta

Arriba de todo ves, para cada caja y banco: el saldo actual, cuánto de ese saldo ya está conciliado, cuántos movimientos quedan pendientes y cómo cerró la última conciliación.

Filtrar

• Por cuenta (una caja, un banco, o todas).
• Por estado: pendientes o ya conciliados.
• Por fecha y por texto de la descripción.

La búsqueda recorre todos los movimientos, no sólo los de la página que estás viendo.

Armar una conciliación

Marcá los movimientos que coinciden con el extracto y confirmá. Una conciliación agrupa siempre movimientos de una sola cuenta: al tildar el primero, el resto queda limitado a esa caja o banco.

Al cerrar podés dejar una referencia (número de extracto, fecha del cierre), una nota, y el saldo que dice el extracto o el arqueo. Si cargás ese saldo, el sistema te muestra la diferencia contra lo que tiene registrado. Si da cero, cerró perfecto.

Conciliar no cambia el saldo: sólo deja constancia de que esos movimientos ya se contrastaron.

Historial

Cada cierre queda listado en la pestaña Historial, con su fecha, cuenta, período cubierto, cantidad de movimientos, totales y diferencia. Entrá a cualquiera para ver exactamente qué movimientos incluyó y quién lo cerró.

Si te equivocaste

Podés deshacer una conciliación entera desde el historial: se borra el cierre y sus movimientos vuelven a quedar pendientes. También podés devolver un movimiento suelto a pendiente desde el listado, con el botón de deshacer. En ningún caso se tocan los saldos.

En Reportes financieros cada cuenta muestra cuántos movimientos le quedan pendientes de conciliar.